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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 700.00 | 24 757.00 | 23 942.00 | 48 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 700.00 | 24 757.00 | 23 942.00 | 48 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 284.00 | 600.00 | 6 684.00 | 7 284.00 |
072 Créances – Autres | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
084 Disponibilités | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 223.00 | 600.00 | 116 623.00 | 117 223.00 |
110 Total général Actif | 165 923.00 | 25 357.00 | 140 566.00 | 165 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 134.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 421.00 | | | 316 421.00 |
222 Production stockée | -6 787.00 | | | -6 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 634.00 | | | 309 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 625.00 | | | 69 625.00 |
252 Charges sociales | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |