| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 050.00 | 13 255.00 | 119 794.00 | 133 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 050.00 | 13 255.00 | 119 794.00 | 133 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
072 Créances – Autres | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
084 Disponibilités | 61 342.00 | | 61 342.00 | 61 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 815.00 | | 96 815.00 | 96 815.00 |
110 Total général Actif | 229 865.00 | 13 255.00 | 216 609.00 | 229 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 785.00 | | | 229 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 010.00 | | | -2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 673.00 | | | 60 673.00 |
252 Charges sociales | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
256 Dotations aux provisions | -600.00 | | | -600.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 262.00 | | | 226 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
294 Charges financières | 735.00 | | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -600.00 | | | -600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -600.00 | | | -600.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |