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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
CU Autres participations | 381 932.00 | | 381 932.00 | 381 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
DK Provisions réglementées | 662.00 | | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 162 821.00 | | | 162 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 498.00 | | | 389 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 533.00 | | | 119 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 159.00 | | | 39 159.00 |