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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 812.00 | | 404 812.00 | 404 812.00 |
CU Autres participations | 381 932.00 | | 381 932.00 | 381 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 66 775.00 | 26 859.00 | | 66 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | 39 916.00 | | 41 267.00 |
DK Provisions réglementées | 5 494.00 | 3 078.00 | | 5 494.00 |
DL TOTAL (I) | 248 838.00 | 205 154.00 | | 248 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 014.00 | 107 142.00 | | 149 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 452.00 | | 1 459.00 |
EA Autres dettes | | 97 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 973.00 | 209 097.00 | | 155 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 812.00 | 414 251.00 | | 404 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 388.00 | 123 382.00 | | 28 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | -2 416.00 | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733.00 | 8 084.00 | | 6 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 267.00 | 39 916.00 | | 41 267.00 |