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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 666.00 | | 415 666.00 | 415 666.00 |
CU Autres participations | 381 932.00 | | 381 932.00 | 381 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 136 743.00 | 108 043.00 | | 136 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 570.00 | 40 700.00 | | 54 570.00 |
DK Provisions réglementées | 7 566.00 | 6 107.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 334 180.00 | 290 151.00 | | 334 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 822.00 | 111 996.00 | | 74 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 486.00 | 115 060.00 | | 81 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 666.00 | 405 211.00 | | 415 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 995.00 | 40 238.00 | | 43 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 612.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 612.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -612.00 | | -1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 800.00 | 48 000.00 | | 60 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230.00 | 7 300.00 | | 6 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 570.00 | 40 700.00 | | 54 570.00 |