| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 460.00 | | 173 460.00 | 173 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 2 041.00 | 4 498.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 39.00 | 1 264.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 679.00 | 2 080.00 | 180 598.00 | 182 679.00 |
BT Marchandises | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 72 289.00 | | 72 289.00 | 72 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 100.00 | | 125 100.00 | 125 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 780.00 | 2 080.00 | 305 699.00 | 307 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
DL TOTAL (I) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 570.00 | | | 250 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 699.00 | | | 305 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 103.00 | | 277 103.00 | 277 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 103.00 | | 277 103.00 | 277 103.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 145.00 | | | 277 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 015.00 | | | 232 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 679.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 857.00 | 24 630.00 | 133 227.00 | 157 857.00 |
VI Groupe et associés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 338.00 | 18 962.00 | 1 375.00 | 20 338.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 570.00 | 117 343.00 | 133 227.00 | 250 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
ST Autres comptes | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YT Sous‐traitance | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 636.00 | | | 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 221.00 | | | 94 221.00 |