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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 460.00 | | 173 460.00 | 173 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 890.00 | 6 832.00 | 15 057.00 | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 549.00 | 5 175.00 | 1 374.00 | 6 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 375.00 | 12 007.00 | 192 367.00 | 204 375.00 |
BT Marchandises | 72 257.00 | 21 245.00 | 51 011.00 | 72 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 41 593.00 | | 41 593.00 | 41 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 911.00 | 21 245.00 | 94 665.00 | 115 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 287.00 | 33 253.00 | 287 033.00 | 320 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 247.00 | | | 115 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 165.00 | | 301 165.00 | 301 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 165.00 | | 301 165.00 | 301 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 753.00 | | | -3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 872.00 | | | 309 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 435.00 | | | 283 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 141.00 | | 1 202.00 | 208 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 969.00 | 204 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 969.00 | 28 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 206.00 | | 1 202.00 | 32 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 505.00 | 5 470.00 | 4 969.00 | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 505.00 | 5 470.00 | 4 969.00 | 11 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 245.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 149.00 | 29 602.00 | 85 547.00 | 115 149.00 |
VI Groupe et associés | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 444.00 | 1 969.00 | 2 475.00 | 4 444.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 673.00 | 125 126.00 | 85 547.00 | 210 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
ST Autres comptes | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 399.00 | | | 60 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
ZE Dividendes | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |