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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 460.00 | | 173 460.00 | 173 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 366.00 | 173.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 2 221.00 | 3 544.00 | 5 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 241.00 | 8 587.00 | 179 654.00 | 188 241.00 |
BT Marchandises | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 378.00 | 8 587.00 | 240 790.00 | 249 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DL TOTAL (I) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 440.00 | | | 179 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 790.00 | | | 240 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 090.00 | | 234 090.00 | 234 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 090.00 | | 234 090.00 | 234 090.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 071.00 | | | 218 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 779.00 | | 4 462.00 | 183 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 843.00 | | 4 462.00 | 7 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 3 906.00 | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 3 906.00 | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 092.00 | 25 649.00 | 82 442.00 | 108 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921.00 | 5 445.00 | 2 475.00 | 7 921.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 440.00 | 96 998.00 | 82 442.00 | 179 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
ST Autres comptes | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | | | 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -200.00 | | | -200.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |