| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 700.00 | | 2 702 700.00 | 2 702 700.00 |
BZ Autres créances | 1 227 187.00 | | 1 227 187.00 | 1 227 187.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 687.00 | | 1 227 687.00 | 1 227 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 387.00 | | 3 930 387.00 | 3 930 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 702 700.00 | | 2 702 700.00 | 2 702 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 200.00 | | | 2 703 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 527.00 | | | 2 697 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 184.00 | | | 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 272.00 | | | 1 227 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 880.00 | | | 1 232 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 387.00 | | | 3 930 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 272.00 | 1 227 272.00 | | 1 227 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 1 227 187.00 | | | 1 227 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 187.00 | 1 227 187.00 | | 1 227 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 860.00 | 1 232 860.00 | | 1 232 860.00 |