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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 700.00 | | 2 702 700.00 | 2 702 700.00 |
BZ Autres créances | 2 231 383.00 | | 2 231 383.00 | 2 231 383.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 335.00 | | 2 233 335.00 | 2 233 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 035.00 | | 4 936 035.00 | 4 936 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 702 700.00 | | 2 702 700.00 | 2 702 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 200.00 | 2 703 200.00 | | 2 703 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 673.00 | | | -5 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 437.00 | -5 673.00 | | -5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 091.00 | 2 697 527.00 | | 2 692 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239 596.00 | 1 227 272.00 | | 2 239 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 5 404.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 945.00 | 1 232 860.00 | | 2 243 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 035.00 | 3 930 387.00 | | 4 936 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300.00 | 1 687.00 | | 10 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 737.00 | 7 359.00 | | 15 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 437.00 | -5 673.00 | | -5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 700.00 | | | 2 702 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 700.00 | | | 2 702 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239 596.00 | 2 239 595.00 | | 2 239 596.00 |
VP Divers | 2 231 383.00 | 2 231 383.00 | | 2 231 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 383.00 | 2 231 383.00 | | 2 231 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 945.00 | 2 243 945.00 | | 2 243 945.00 |