| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 700.00 | | 2 702 700.00 | 2 702 700.00 |
BZ Autres créances | 2 994 743.00 | | 2 994 743.00 | 2 994 743.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 353.00 | | 2 996 353.00 | 2 996 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 053.00 | | 5 699 053.00 | 5 699 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 702 700.00 | | 2 702 700.00 | 2 702 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 200.00 | 2 703 200.00 | | 2 703 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 109.00 | -5 673.00 | | -11 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 438.00 | -5 437.00 | | -3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 653.00 | 2 692 091.00 | | 2 688 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007 033.00 | 2 239 596.00 | | 3 007 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 4 298.00 | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 400.00 | 2 243 945.00 | | 3 010 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 053.00 | 4 936 035.00 | | 5 699 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 360.00 | 10 300.00 | | 17 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 798.00 | 15 737.00 | | 20 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 438.00 | -5 437.00 | | -3 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 700.00 | | | 2 702 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 702 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702 700.00 | | | 2 702 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 007 033.00 | 3 007 033.00 | | 3 007 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994 743.00 | 2 994 743.00 | | 2 994 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 779.00 | 2 994 779.00 | | 2 994 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 400.00 | 3 010 400.00 | | 3 010 400.00 |