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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 500.00 | 436 718.00 | 45 782.00 | 482 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 273.00 | 72 539.00 | 8 734.00 | 81 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 827.00 | 509 257.00 | 55 569.00 | 564 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 799.00 | 3 995.00 | 293 804.00 | 297 799.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CF Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 268.00 | 3 995.00 | 397 273.00 | 401 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 096.00 | 513 252.00 | 452 843.00 | 966 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 230 254.00 | 219 132.00 | | 230 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 777.00 | 11 121.00 | | 30 777.00 |
DL TOTAL (I) | 278 632.00 | 247 854.00 | | 278 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 365.00 | 54 610.00 | | 30 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 505.00 | 41 156.00 | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 34 499.00 | | 52 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 296.00 | 49 747.00 | | 78 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 211.00 | 180 013.00 | | 174 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 843.00 | 427 868.00 | | 452 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 178.00 | 180 013.00 | | 149 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FD Production vendue biens | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
FG Production vendue services | 345 312.00 | | 345 312.00 | 345 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 093.00 | | 353 093.00 | 353 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 838.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 187.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 1 187.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | 8 900.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | -3 449.00 | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 977.00 | 273 622.00 | | 354 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 200.00 | 262 501.00 | | 324 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 777.00 | 11 121.00 | | 30 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 508.00 | 23 631.00 | | 37 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 796.00 | | 2 030.00 | 562 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 743.00 | | 2 030.00 | 561 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 418.00 | 29 838.00 | | 479 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 418.00 | 29 838.00 | | 479 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
UX Autres créances clients | 297 799.00 | | | 297 799.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 365.00 | 5 332.00 | 25 032.00 | 30 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
VW T.V.A. | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 211.00 | 149 178.00 | 25 032.00 | 174 211.00 |