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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 785.00 | 493 186.00 | 33 599.00 | 526 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 252.00 | 107 077.00 | 54 174.00 | 161 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 353.00 | 600 264.00 | 89 089.00 | 689 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 604.00 | | 227 604.00 | 227 604.00 |
BZ Autres créances | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CF Disponibilités | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 349.00 | | 362 349.00 | 362 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 703.00 | 600 264.00 | 451 439.00 | 1 051 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 217 159.00 | 206 508.00 | | 217 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 10 651.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 235 242.00 | 234 759.00 | | 235 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 835.00 | 46 047.00 | | 46 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 317.00 | 35 289.00 | | 72 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 935.00 | 81 084.00 | | 81 935.00 |
EA Autres dettes | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 197.00 | 181 874.00 | | 216 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 439.00 | 416 633.00 | | 451 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VC Groupe et associés | 45 655.00 | 45 655.00 | | 45 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 835.00 | 21 486.00 | 25 350.00 | 46 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |
VW T.V.A. | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 197.00 | 190 847.00 | 25 350.00 | 216 197.00 |