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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 36 536.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 416.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 853.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 127.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 458 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 532.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 618 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 752 594.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 217 642.00 | 217 159.00 | | 217 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 774.00 | 482.00 | | 38 774.00 |
DL TOTAL (I) | 274 016.00 | 235 242.00 | | 274 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 422.00 | 46 835.00 | | 86 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 094.00 | 72 677.00 | | 201 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 879.00 | 81 935.00 | | 125 879.00 |
EA Autres dettes | 36 729.00 | 49 432.00 | | 36 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 577.00 | 250 881.00 | | 478 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 593.00 | 486 124.00 | | 752 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 966.00 | 250 882.00 | | 386 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 264.00 | 33 719.00 | 178 114.00 | 600 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 264.00 | 33 719.00 | 178 114.00 | 600 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 094.00 | 201 094.00 | | 201 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 609.00 | 162 609.00 | | 162 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 422.00 | 23 263.00 | 53 619.00 | 86 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 886.00 | 578 886.00 | | 578 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 386.00 | 578 886.00 | 4 500.00 | 583 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 126.00 | 386 966.00 | 53 619.00 | 450 126.00 |