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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AN Terrains | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
AP Constructions | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 281.00 | 44 208.00 | 90 072.00 | 134 281.00 |
AX Avances et acomptes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 648.00 | 194 592.00 | 97 055.00 | 291 648.00 |
BT Marchandises | 127 888.00 | | 127 888.00 | 127 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 955.00 | | 463 955.00 | 463 955.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 652 291.00 | | 652 291.00 | 652 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 252.00 | | 1 248 252.00 | 1 248 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 900.00 | 194 592.00 | 1 345 307.00 | 1 539 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 385 208.00 | | | 385 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 433.00 | | | 332 433.00 |
DL TOTAL (I) | 759 578.00 | | | 759 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 042.00 | | | 485 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 729.00 | | | 585 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 307.00 | | | 1 345 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 729.00 | | | 585 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 414.00 | | 81 736.00 | 275 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 502.00 | 291 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 502.00 | 286 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 213.00 | | 80 736.00 | 271 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 302.00 | 19 223.00 | 28 933.00 | 204 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 102.00 | 19 223.00 | 28 933.00 | 200 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 042.00 | 485 042.00 | | 485 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 955.00 | | | 463 955.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 071.00 | 469 071.00 | | 469 071.00 |
VW T.V.A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 729.00 | 585 729.00 | | 585 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
ST Autres comptes | 140 909.00 | | | 140 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 881.00 | | | 492 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
ZE Dividendes | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 351.00 | | | 154 351.00 |