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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AN Terrains | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
AP Constructions | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 3 327.00 | 3 491.00 | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 619.00 | 60 091.00 | 107 529.00 | 167 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 017.00 | 210 789.00 | 116 229.00 | 327 017.00 |
BT Marchandises | 230 408.00 | | 230 408.00 | 230 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 925.00 | | 472 925.00 | 472 925.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CF Disponibilités | 742 948.00 | | 742 948.00 | 742 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 716.00 | | 1 465 716.00 | 1 465 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 733.00 | 210 789.00 | 1 581 945.00 | 1 792 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 616 842.00 | | | 616 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 617.00 | | | 448 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 395.00 | | | 1 107 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 675.00 | | | 406 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 550.00 | | | 474 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 945.00 | | | 1 581 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 550.00 | | | 474 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 051.00 | | 96 482.00 | 315 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 515.00 | 327 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 415.00 | 322 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 750.00 | | 96 482.00 | 310 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 318.00 | 24 183.00 | 40 713.00 | 227 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 118.00 | 24 183.00 | 40 713.00 | 223 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 675.00 | 406 675.00 | | 406 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 055.00 | 487 055.00 | | 487 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 777.00 | 491 777.00 | | 491 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 550.00 | 474 550.00 | | 474 550.00 |