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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AN Terrains | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
AP Constructions | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 269.00 | 66 631.00 | 72 638.00 | 139 269.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 362.00 | 217 015.00 | 78 347.00 | 295 362.00 |
BT Marchandises | 210 655.00 | | 210 655.00 | 210 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 346.00 | | 354 346.00 | 354 346.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 548 943.00 | | 548 943.00 | 548 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 764.00 | | 1 143 764.00 | 1 143 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 127.00 | 217 015.00 | 1 222 112.00 | 1 439 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | | | 12.00 |
DG Autres réserves | 445 142.00 | | | 445 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
DL TOTAL (I) | 818 406.00 | | | 818 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 820.00 | | | 348 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 705.00 | | | 403 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 112.00 | | | 1 222 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 016.00 | | | 397 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 648.00 | | 4 988.00 | 291 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273.00 | | 295 362.00 | 1 273.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | | 290 662.00 | 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 447.00 | | 4 988.00 | 286 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 592.00 | 22 422.00 | | 194 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 391.00 | 22 422.00 | | 190 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 820.00 | 348 820.00 | | 348 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 346.00 | 354 346.00 | | 354 346.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 665.00 | 384 665.00 | | 384 665.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 705.00 | 397 016.00 | | 403 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
ST Autres comptes | 130 885.00 | | | 130 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332.00 | | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 307.00 | | | 454 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
ZE Dividendes | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 158.00 | | | 144 158.00 |