| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 260.00 | 146 105.00 | 19 155.00 | 165 260.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 725 197.00 | 486 150.00 | 239 047.00 | 725 197.00 |
AP Constructions | 2 741 415.00 | 1 655 291.00 | 1 086 124.00 | 2 741 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981 092.00 | 2 040 804.00 | 940 288.00 | 2 981 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 767.00 | 599 369.00 | 209 397.00 | 808 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 293.00 | 4 927 719.00 | 2 589 574.00 | 7 517 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 128.00 | | 643 128.00 | 643 128.00 |
BN En cours de production de biens | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 161.00 | 104 930.00 | 4 569 230.00 | 4 674 161.00 |
BZ Autres créances | 375 551.00 | | 375 551.00 | 375 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 867.00 | | 250 867.00 | 250 867.00 |
CF Disponibilités | 2 233 523.00 | | 2 233 523.00 | 2 233 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 361 012.00 | 104 930.00 | 8 256 081.00 | 8 361 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 878 305.00 | 5 032 649.00 | 10 845 655.00 | 15 878 305.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 488 478.00 | 4 120 170.00 | | 4 488 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 474.00 | 608 308.00 | | 449 474.00 |
DK Provisions réglementées | 46 553.00 | 45 617.00 | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 504.00 | 6 094 095.00 | | 6 304 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 857.00 | 790 264.00 | | 728 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 694.00 | 118 531.00 | | 132 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 388.00 | 2 024 894.00 | | 2 192 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 098.00 | 1 349 161.00 | | 1 383 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 113.00 | 79 507.00 | | 104 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 151.00 | 4 362 357.00 | | 4 541 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 655.00 | 10 478 775.00 | | 10 845 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 041 416.00 | | 15 041 416.00 | 15 041 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 041 416.00 | | 15 041 416.00 | 15 041 416.00 |
FM Production stockée | | | 5 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 099 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 532 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 820.00 | 635.00 | | 68 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 893.00 | 3 480.00 | | 70 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 308.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 996.00 | | | 48 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 275.00 | 3 318.00 | | 52 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 618.00 | 162.00 | | 18 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 109.00 | 242 285.00 | | 129 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177 256.00 | 14 903 057.00 | | 15 177 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 727 782.00 | 14 294 749.00 | | 14 727 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 474.00 | 608 308.00 | | 449 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 265 801.00 | | 468 088.00 | 7 265 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 596.00 | 7 517 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 596.00 | 7 280 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 857.00 | | 49 243.00 | 183 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 077 906.00 | | 418 845.00 | 7 077 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 693 694.00 | 401 625.00 | 167 600.00 | 4 693 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 941.00 | 30 164.00 | | 115 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 577 754.00 | 371 461.00 | 167 600.00 | 4 577 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 617.00 | 3 009.00 | 2 073.00 | 45 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
6T Sur comptes clients | 105 793.00 | | 863.00 | 105 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 793.00 | | 863.00 | 105 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 732.00 | 3 009.00 | 25 259.00 | 173 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009.00 | 2 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 388.00 | 2 192 388.00 | | 2 192 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 825.00 | 214 825.00 | | 214 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 120.00 | 267 120.00 | | 267 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 4 548 508.00 | | | 4 548 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
VB T. V. A. | 173 304.00 | | | 173 304.00 |
VC Groupe et associés | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 857.00 | 162 527.00 | 443 816.00 | 728 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 266.00 | | | 161 266.00 |
VP Divers | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 106.00 | 69 106.00 | | 69 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 270.00 | 5 103 281.00 | 989.00 | 5 104 270.00 |
VW T.V.A. | 832 047.00 | 832 047.00 | | 832 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 151.00 | 3 974 820.00 | 443 816.00 | 4 541 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |