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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 927.00 | 108 914.00 | 298 013.00 | 406 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 462.00 | 120 810.00 | 528 651.00 | 649 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 042.00 | 1 108.00 | 16 934.00 | 18 042.00 |
BZ Autres créances | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 209 709.00 | | 209 709.00 | 209 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 202.00 | 1 108.00 | 286 094.00 | 287 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 664.00 | 121 919.00 | 814 745.00 | 936 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 680.00 | 386 000.00 | | 453 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 477.00 | 67 681.00 | | 69 477.00 |
DL TOTAL (I) | 534 514.00 | 465 037.00 | | 534 514.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 814.00 | 13 724.00 | | 6 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 175.00 | 2 243.00 | | 2 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 605.00 | 35 497.00 | | 92 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 600.00 | 128 724.00 | | 152 600.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 459.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 431.00 | 181 648.00 | | 255 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 745.00 | 671 485.00 | | 814 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 431.00 | 181 648.00 | | 255 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 731.00 | | 83 864.00 | 681 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 817.00 | 112 317.00 | 649 462.00 | 3 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 224 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 111 266.00 | 406 927.00 | 3 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 381.00 | | 82 628.00 | 439 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 402.00 | | 1 237.00 | 16 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 956.00 | 45 299.00 | 79 444.00 | 154 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 948.00 | | 1 052.00 | 12 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 008.00 | 45 299.00 | 78 392.00 | 142 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 605.00 | 92 605.00 | | 92 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
UX Autres créances clients | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 120.00 | 76 666.00 | 17 454.00 | 94 120.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 431.00 | 255 431.00 | | 255 431.00 |