| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
AH Fonds commercial | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 110.00 | 217 207.00 | 446 903.00 | 664 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 846.00 | 229 103.00 | 825 743.00 | 1 054 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
BZ Autres créances | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 640.00 | | 390 640.00 | 390 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 486.00 | 229 103.00 | 1 216 383.00 | 1 445 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 129.00 | 380 157.00 | | 623 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 551.00 | 272 972.00 | | 190 551.00 |
DL TOTAL (I) | 825 038.00 | 664 487.00 | | 825 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 744.00 | 584.00 | | 101 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 215.00 | 8 639.00 | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 753.00 | 315 530.00 | | 68 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 633.00 | 241 772.00 | | 212 633.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 951.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 345.00 | 568 475.00 | | 391 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 383.00 | 1 257 762.00 | | 1 216 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 130.00 | 559 837.00 | | 386 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 739.00 | | 374 107.00 | 680 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 016.00 | | 135 280.00 | 232 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 983.00 | | 233 127.00 | 430 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 5 700.00 | 17 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 502.00 | 55 601.00 | | 173 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 606.00 | 55 601.00 | | 161 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 819.00 | 81 819.00 | | 81 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
UX Autres créances clients | 186 907.00 | 186 907.00 | | 186 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VB T. V. A. | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 552.00 | 278 296.00 | 23 256.00 | 301 552.00 |
VW T.V.A. | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 345.00 | 386 130.00 | 5 215.00 | 391 345.00 |