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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
AH Fonds commercial | 220 120.00 | | 220 120.00 | 220 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 983.00 | 161 606.00 | 269 377.00 | 430 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 739.00 | 173 502.00 | 507 237.00 | 680 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
BZ Autres créances | 106 070.00 | | 106 070.00 | 106 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 609 764.00 | | 609 764.00 | 609 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 524.00 | | 750 524.00 | 750 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 264.00 | 173 502.00 | 1 257 762.00 | 1 431 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 157.00 | 453 680.00 | | 380 157.00 |
DH Report à nouveau | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 972.00 | 69 477.00 | | 272 972.00 |
DL TOTAL (I) | 664 487.00 | 534 514.00 | | 664 487.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 6 814.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | 2 175.00 | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 530.00 | 92 605.00 | | 315 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 772.00 | 152 600.00 | | 241 772.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 235.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 475.00 | 255 431.00 | | 568 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 762.00 | 814 745.00 | | 1 257 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 837.00 | 255 431.00 | | 559 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 462.00 | | 34 278.00 | 649 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 680 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 430 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 896.00 | | 7 120.00 | 224 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 927.00 | | 27 056.00 | 406 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 639.00 | | 102.00 | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 810.00 | 52 692.00 | | 120 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 914.00 | 52 692.00 | | 108 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 908.00 | | 1 108.00 | 25 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 530.00 | 315 530.00 | | 315 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
UX Autres créances clients | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VB T. V. A. | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 490.00 | 139 934.00 | 17 556.00 | 157 490.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 475.00 | 559 837.00 | 8 639.00 | 568 475.00 |