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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 100 778.00 | 99 547.00 | 1 230.00 | 100 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 448.00 | 32 086.00 | 5 362.00 | 37 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 778.00 | 123 433.00 | 66 344.00 | 189 778.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 972.00 | 260 299.00 | 115 673.00 | 375 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 027.00 | 40 577.00 | 2 808 449.00 | 2 849 027.00 |
BZ Autres créances | 527 652.00 | | 527 652.00 | 527 652.00 |
CF Disponibilités | 165 755.00 | | 165 755.00 | 165 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 079.00 | 40 577.00 | 3 598 502.00 | 3 639 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 052.00 | 300 877.00 | 3 714 175.00 | 4 015 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 616 309.00 | | | 1 616 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 566.00 | | | 2 001 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 579.00 | | | 1 141 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 472.00 | | | 425 472.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 608.00 | | | 1 592 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 175.00 | | | 3 714 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 584.00 | | | 1 578 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 548 816.00 | | 7 548 816.00 | 7 548 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 548 816.00 | | 7 548 816.00 | 7 548 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 112 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 343.00 | | | 68 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 923.00 | | | 210 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 579.00 | | | -124 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 670.00 | | | 7 653 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 413.00 | | | 7 422 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 257.00 | | | 231 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 877.00 | | | 390 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 809.00 | | | 344 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 551.00 | 47 743.00 | 50 994.00 | 263 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 319.00 | 47 743.00 | 50 994.00 | 258 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 448.00 | 78.00 | 6 948.00 | 47 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 448.00 | 78.00 | 6 948.00 | 47 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 448.00 | 120 078.00 | 6 948.00 | 47 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 6 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 579.00 | 1 141 579.00 | | 1 141 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 027.00 | | | 2 849 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 865.00 | 9 841.00 | 14 024.00 | 23 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VP Divers | 527 653.00 | | | 527 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 473.00 | 425 473.00 | | 425 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 235.00 | 3 408 139.00 | 10 096.00 | 3 418 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 608.00 | 1 578 584.00 | 14 024.00 | 1 592 608.00 |