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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 93 294.00 | 80 467.00 | 12 827.00 | 93 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 115.00 | 31 250.00 | 37 865.00 | 69 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 104.00 | 152 584.00 | 144 520.00 | 297 104.00 |
BF Prêts | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 198.00 | 267 021.00 | 236 177.00 | 503 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 296.00 | | 125 296.00 | 125 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 592.00 | 5 392.00 | 2 484 200.00 | 2 489 592.00 |
BZ Autres créances | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CF Disponibilités | 1 074 265.00 | | 1 074 265.00 | 1 074 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 108.00 | 5 392.00 | 3 790 716.00 | 3 796 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 305.00 | 272 413.00 | 4 026 893.00 | 4 299 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 950.00 | 1 699 212.00 | | 1 711 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 031.00 | 512 738.00 | | 453 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 981.00 | 2 365 950.00 | | 2 318 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 673.00 | 34 673.00 | | 29 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 673.00 | 34 673.00 | | 29 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 290.00 | 37 483.00 | | 59 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 790.00 | 1 019 937.00 | | 1 032 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 774.00 | 415 075.00 | | 580 774.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 4 890.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 238.00 | 1 477 384.00 | | 1 678 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 893.00 | 3 878 007.00 | | 4 026 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 515.00 | 1 463 941.00 | | 1 648 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 927 096.00 | | 5 927 096.00 | 5 927 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 096.00 | | 5 927 096.00 | 5 927 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | 20 400.00 | | 39 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 099.00 | 160 400.00 | | 123 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 990.00 | 145 743.00 | | 10 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 774.00 | 19 673.00 | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 989.00 | 165 416.00 | | 46 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 110.00 | -5 016.00 | | 76 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 589.00 | 222 488.00 | | 195 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 207.00 | 7 458 878.00 | | 6 063 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 176.00 | 6 946 140.00 | | 5 610 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 031.00 | 512 738.00 | | 453 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 289.00 | | 147 380.00 | 466 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 413.00 | 10 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 471.00 | 503 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 058.00 | 459 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 191.00 | | 147 380.00 | 421 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 580.00 | 92 274.00 | 77 833.00 | 252 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 860.00 | 92 274.00 | 77 833.00 | 249 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 673.00 | | 5 000.00 | 34 673.00 |
6T Sur comptes clients | 6 342.00 | | 950.00 | 6 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 342.00 | | 950.00 | 6 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 015.00 | | 5 950.00 | 41 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 790.00 | 1 032 790.00 | | 1 032 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UP Prêts | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 592.00 | 2 489 592.00 | | 2 489 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 594.00 | 28 871.00 | 29 723.00 | 58 594.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 840.00 | | | -21 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 774.00 | 510 774.00 | | 510 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 326.00 | 2 578 366.00 | 8 960.00 | 2 587 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 238.00 | 1 648 515.00 | 29 723.00 | 1 678 238.00 |