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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 98 919.00 | 84 246.00 | 14 674.00 | 98 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 115.00 | 44 147.00 | 24 968.00 | 69 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 228.00 | 221 127.00 | 72 101.00 | 293 228.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 482.00 | 352 240.00 | 152 242.00 | 504 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 989.00 | 44 205.00 | 2 828 784.00 | 2 872 989.00 |
BZ Autres créances | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
CF Disponibilités | 1 198 320.00 | | 1 198 320.00 | 1 198 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 574.00 | 44 205.00 | 4 494 369.00 | 4 538 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 056.00 | 396 445.00 | 4 646 611.00 | 5 043 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 981.00 | 1 711 950.00 | | 1 564 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 340.00 | 453 031.00 | | 831 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 321.00 | 2 318 981.00 | | 2 550 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 451.00 | 59 290.00 | | 30 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 353.00 | 1 032 790.00 | | 1 321 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 278.00 | 580 774.00 | | 602 278.00 |
EA Autres dettes | 112 535.00 | 5 385.00 | | 112 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 617.00 | 1 678 238.00 | | 2 066 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 611.00 | 4 026 893.00 | | 4 646 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 240.00 | 29 723.00 | | 14 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 696.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 198.00 | | 30 718.00 | 503 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 434.00 | 504 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 969.00 | 461 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 513.00 | | 30 718.00 | 459 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 021.00 | 91 628.00 | 6 409.00 | 267 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 301.00 | 91 628.00 | 6 409.00 | 264 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
6T Sur comptes clients | 5 392.00 | 41 801.00 | 2 988.00 | 5 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 392.00 | 41 801.00 | 2 988.00 | 5 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 065.00 | 41 801.00 | 2 988.00 | 35 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 801.00 | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 353.00 | 1 321 353.00 | | 1 321 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 278.00 | 572 278.00 | | 572 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 959.00 | 1.00 | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 872 989.00 | 2 872 989.00 | | 2 872 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 613.00 | 15 373.00 | 14 240.00 | 29 613.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 246.00 | 349 246.00 | | 349 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 622.00 | 3 255 822.00 | 801.00 | 3 256 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 617.00 | 2 052 377.00 | 14 240.00 | 2 066 617.00 |