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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 313 401.00 | 4 184 201.00 | 1 129 200.00 | 5 313 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 501.00 | 4 184 201.00 | 1 130 300.00 | 5 314 501.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 855.00 | 4 184 201.00 | 1 136 654.00 | 5 320 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 475.00 | 1 427 475.00 | | 1 427 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 3 750.00 | | 6 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 43 615.00 | -666 359.00 | | 43 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821 180.00 | 712 270.00 | | -821 180.00 |
DL TOTAL (I) | 656 567.00 | 1 477 747.00 | | 656 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 5 654.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 086.00 | 2 030 008.00 | | 480 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 654.00 | 3 507 757.00 | | 1 136 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 781 547.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 180.00 | 69 276.00 | | 821 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821 180.00 | 712 270.00 | | -821 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 767.00 | | | 6 325 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 266.00 | 5 314 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 266.00 | 5 314 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325 767.00 | | | 6 325 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 882 670.00 | 7 959 340.00 | | 33 882 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 388 267.00 | 795 934.00 | | 3 388 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 388 267.00 | 795 934.00 | | 3 388 267.00 |
UG ‐ Financières | | 795 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 313 401.00 | 5 313 401.00 | | 5 313 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 355.00 | 476 355.00 | | 476 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 401.00 | 5 313 401.00 | | 5 313 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 087.00 | 480 087.00 | | 480 087.00 |