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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 508.00 | 3 849 978.00 | 287 530.00 | 4 137 508.00 |
CF Disponibilités | 648 765.00 | | 648 765.00 | 648 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 765.00 | | 648 765.00 | 648 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 273.00 | 3 849 978.00 | 936 295.00 | 4 786 273.00 |
CU Autres participations | 4 136 408.00 | 3 849 978.00 | 286 430.00 | 4 136 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 475.00 | 1 427 475.00 | | 1 427 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -343 443.00 | -311 363.00 | | -343 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 518.00 | -32 079.00 | | -158 518.00 |
DL TOTAL (I) | 932 170.00 | 1 090 689.00 | | 932 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 3 336.00 | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124.00 | 3 336.00 | | 4 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 295.00 | 1 094 025.00 | | 936 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 518.00 | 32 079.00 | | 158 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 518.00 | -32 079.00 | | -158 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 576.00 | | | 4 244 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 068.00 | 4 137 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 068.00 | 4 137 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244 576.00 | | | 4 244 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 710 839.00 | 139 139.00 | | 3 710 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710 839.00 | 139 139.00 | | 3 710 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710 839.00 | 139 139.00 | | 3 710 839.00 |
UG ‐ Financières | | 139 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 136 408.00 | 1 672 173.00 | 2 464 235.00 | 4 136 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 408.00 | 1 672 173.00 | 2 464 235.00 | 4 136 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |