| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 243 476.00 | 3 710 839.00 | 532 637.00 | 4 243 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 576.00 | 3 710 839.00 | 533 737.00 | 4 244 576.00 |
CF Disponibilités | 560 288.00 | | 560 288.00 | 560 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 288.00 | | 560 288.00 | 560 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 864.00 | 3 710 839.00 | 1 094 025.00 | 4 804 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 475.00 | 1 427 475.00 | | 1 427 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -311 363.00 | -777 565.00 | | -311 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 079.00 | -32 079.00 | | -32 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 689.00 | 1 122 769.00 | | 1 090 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 264.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336.00 | 3 264.00 | | 3 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 025.00 | 1 126 033.00 | | 1 094 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 079.00 | -466 201.00 | | -32 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 576.00 | | | 4 244 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 244 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 244 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 244 576.00 | | | 4 244 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 696 889.00 | 13 950.00 | | 3 696 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 696 889.00 | 13 950.00 | | 3 696 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 696 889.00 | 13 950.00 | | 3 696 889.00 |
UG ‐ Financières | | 13 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 243 476.00 | | 4 243 476.00 | 4 243 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 476.00 | | 4 243 476.00 | 4 243 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |