| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 730.00 | | 1 038 730.00 | 1 038 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 730.00 | | 1 138 730.00 | 1 138 730.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 752 228.00 | | 752 228.00 | 752 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 228.00 | | 752 228.00 | 752 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 958.00 | | 1 890 958.00 | 1 890 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038 730.00 | | | 1 038 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 886 937.00 | 1 899 973.00 | | 1 886 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979.00 | -13 036.00 | | -979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 358.00 | 1 891 337.00 | | 1 890 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 672.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 1 672.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 958.00 | 1 893 010.00 | | 1 890 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 1 672.00 | | 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | 7.00 | | -6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960.00 | 11 187.00 | | 12 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 939.00 | 24 222.00 | | 13 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979.00 | -13 036.00 | | -979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 730.00 | 1 038 730.00 | | 1 038 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 730.00 | 1 038 730.00 | | 1 038 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |