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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 224 750.00 | 1 275 250.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 408 230.00 | | 408 230.00 | 408 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 230.00 | 224 750.00 | 1 683 480.00 | 1 908 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 230.00 | 224 750.00 | 1 683 480.00 | 1 908 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 885 958.00 | | | 1 885 958.00 |
DG Autres réserves | | 1 886 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 478.00 | -979.00 | | -207 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 880.00 | 1 890 358.00 | | 1 682 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 480.00 | 1 890 958.00 | | 1 683 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 989.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 6 989.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 495.00 | 12 960.00 | | 130 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 973.00 | 13 939.00 | | 337 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 478.00 | -979.00 | | -207 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 224 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 224 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |