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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 878 881.00 | | 878 881.00 | 878 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 060 579.00 | | 1 060 579.00 | 1 060 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 460.00 | | 1 939 460.00 | 1 939 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 460.00 | | 1 939 460.00 | 1 939 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 678 479.00 | 1 885 957.00 | | 1 678 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 324.00 | -207 478.00 | | 244 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 203.00 | 1 682 880.00 | | 1 927 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 257.00 | 600.00 | | 12 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 460.00 | 1 683 480.00 | | 1 939 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 255.00 | 130 495.00 | | 262 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 930.00 | 337 973.00 | | 17 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 324.00 | -207 478.00 | | 244 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VC Groupe et associés | 878 881.00 | 878 881.00 | | 878 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 881.00 | 878 881.00 | | 878 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |