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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 012.00 | 8 943.00 | 1 069.00 | 10 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 657.00 | 16 154.00 | 113 503.00 | 129 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 264.00 | 3 644.00 | 20 620.00 | 24 264.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 003.00 | 3 644.00 | 25 359.00 | 29 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 660.00 | 19 798.00 | 138 861.00 | 158 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 353.00 | | 102 353.00 | 102 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 29 139.00 | 9 486.00 | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | 21 453.00 | | 9 318.00 |
DK Provisions réglementées | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 75 735.00 | 68 217.00 | | 75 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 957.00 | 45 391.00 | | 28 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 4 529.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 12 213.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 928.00 | 20 260.00 | | 25 928.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 1 800.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 126.00 | 84 193.00 | | 63 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 861.00 | 152 410.00 | | 138 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 45.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | -45.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 081.00 | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 290.00 | 261 568.00 | | 240 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 972.00 | 240 115.00 | | 230 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | 21 453.00 | | 9 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |