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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 126.00 | 573.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 257.00 | 126.00 | 102 132.00 | 102 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 059.00 | 126.00 | 105 934.00 | 106 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 478.00 | | 101 478.00 | 101 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 74 687.00 | 74 791.00 | | 74 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 623.00 | -104.00 | | -36 623.00 |
DL TOTAL (I) | 57 865.00 | 94 487.00 | | 57 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 569.00 | 15 209.00 | | 18 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 995.00 | 480.00 | | 4 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 260.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 550.00 | 21 245.00 | | 22 550.00 |
EA Autres dettes | | 5 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 069.00 | 42 874.00 | | 48 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 934.00 | 137 362.00 | | 105 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 753.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 995.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -2 120.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 758.00 | 217 737.00 | | 223 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 381.00 | 217 841.00 | | 260 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 623.00 | -104.00 | | -36 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |