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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 359.00 | 340.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 257.00 | 359.00 | 221 899.00 | 222 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 156.00 | 359.00 | 249 798.00 | 250 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 221 478.00 | | 221 478.00 | 221 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 38 065.00 | 74 687.00 | | 38 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | -36 623.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 73 055.00 | 57 865.00 | | 73 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 187.00 | 18 569.00 | | 139 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 235.00 | 4 995.00 | | 9 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 956.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 694.00 | 22 550.00 | | 26 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 743.00 | 48 069.00 | | 176 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 798.00 | 105 934.00 | | 249 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 259 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 593.00 | 223 758.00 | | 280 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 403.00 | 260 381.00 | | 265 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 190.00 | -36 623.00 | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 233.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 233.00 | | 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 9 470.00 | 78 588.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 743.00 | 66 213.00 | 78 588.00 | 176 743.00 |