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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056.00 | 26 746.00 | 310.00 | 27 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 793.00 | 31 273.00 | 4 520.00 | 35 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 117.00 | 60 686.00 | 6 431.00 | 67 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 399.00 | 7 287.00 | 291 112.00 | 298 399.00 |
BZ Autres créances | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
CF Disponibilités | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 201.00 | 7 287.00 | 452 914.00 | 460 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 318.00 | 67 973.00 | 459 344.00 | 527 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DH Report à nouveau | -29 490.00 | -45 310.00 | | -29 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | 15 820.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 57 570.00 | 56 214.00 | | 57 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 655.00 | 71 925.00 | | 148 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 729.00 | 97 457.00 | | 69 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 763.00 | 203 052.00 | | 179 763.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 19 872.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 774.00 | 392 307.00 | | 401 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 344.00 | 448 521.00 | | 459 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 774.00 | 392 307.00 | | 401 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 655.00 | 71 925.00 | | 148 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 806.00 | 3 880.00 | | 56 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 437.00 | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 575.00 | 3 443.00 | | 54 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 729.00 | 69 729.00 | | 69 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 290 427.00 | | | 290 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VP Divers | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 448.00 | 377 448.00 | | 377 448.00 |
VW T.V.A. | 129 851.00 | 129 851.00 | | 129 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 774.00 | 401 774.00 | | 401 774.00 |