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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559.00 | 28 328.00 | 2 231.00 | 30 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 552.00 | 28 496.00 | 56.00 | 28 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 745.00 | 56 824.00 | 19 921.00 | 76 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 632.00 | | 56 632.00 | 56 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 018.00 | 23 197.00 | 191 821.00 | 215 018.00 |
BZ Autres créances | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
CF Disponibilités | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 272.00 | 23 197.00 | 338 075.00 | 361 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 018.00 | 80 021.00 | 357 996.00 | 438 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DH Report à nouveau | 7 516.00 | -13 309.00 | | 7 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 486.00 | 20 825.00 | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 98 705.00 | 93 220.00 | | 98 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 336.00 | 79 263.00 | | 117 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 41 782.00 | | 49 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 205.00 | 132 915.00 | | 92 205.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 291.00 | 253 959.00 | | 259 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 996.00 | 347 179.00 | | 357 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 291.00 | 253 959.00 | | 259 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 623.00 | | 668 623.00 | 668 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 623.00 | | 668 623.00 | 668 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 1 381.00 | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 1 381.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 351.00 | -1 381.00 | | -8 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | 3 271.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 105.00 | 643 378.00 | | 675 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 620.00 | 622 554.00 | | 669 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 486.00 | 20 825.00 | | 5 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 76 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 74 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 234.00 | | | 82 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 053.00 | 1 679.00 | 9 909.00 | 65 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 386.00 | 1 679.00 | 7 241.00 | 62 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 168 862.00 | 168 862.00 | | 168 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
VW T.V.A. | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 291.00 | 259 291.00 | | 259 291.00 |