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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056.00 | 21 595.00 | 5 461.00 | 27 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 378.00 | 29 501.00 | 7 877.00 | 37 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 813.00 | 52 876.00 | 14 937.00 | 67 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 265.00 | 7 287.00 | 207 978.00 | 215 265.00 |
BZ Autres créances | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 44 249.00 | | 44 249.00 | 44 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 467.00 | 7 287.00 | 355 180.00 | 362 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 280.00 | 60 163.00 | 370 117.00 | 430 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
DH Report à nouveau | -47 909.00 | -52 893.00 | | -47 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598.00 | 4 984.00 | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 40 394.00 | 37 796.00 | | 40 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 002.00 | 89 126.00 | | 89 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 40 724.00 | | 66 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 598.00 | 152 692.00 | | 173 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 723.00 | 282 684.00 | | 329 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 117.00 | 320 479.00 | | 370 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 298.00 | 12 253.00 | 705 551.00 | 693 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 298.00 | 12 253.00 | 705 551.00 | 693 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794.00 | 22 428.00 | | 14 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 394.00 | 22 428.00 | | 18 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | 14 189.00 | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 14 189.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 974.00 | 8 239.00 | | 9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 714.00 | 669 867.00 | | 733 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 115.00 | 664 883.00 | | 731 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598.00 | 4 984.00 | | 2 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | 701.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 862.00 | | 9 884.00 | 78 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 933.00 | 67 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 733.00 | 64 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 883.00 | | 8 284.00 | 71 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 1 600.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948.00 | 5 160.00 | 15 232.00 | 62 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 5 160.00 | 15 232.00 | 61 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 207 293.00 | | | 207 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 133.00 | 284 133.00 | | 284 133.00 |
VW T.V.A. | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 723.00 | 329 723.00 | | 329 723.00 |