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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 274.00 | | 198 274.00 | 198 274.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 002.00 | | 204 002.00 | 204 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 089.00 | 39 026.00 | | 44 089.00 |
DH Report à nouveau | | -5 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 341.00 | 10 174.00 | | 26 341.00 |
DL TOTAL (I) | 79 230.00 | 52 889.00 | | 79 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 300.00 | 129 066.00 | | 102 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | 20 770.00 | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 725.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | 6 437.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 772.00 | 156 999.00 | | 124 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 002.00 | 209 888.00 | | 204 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 998.00 | 54 698.00 | | 49 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 513.00 | 23 282.00 | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 210.00 | 155 200.00 | | 163 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 869.00 | 145 026.00 | | 136 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 341.00 | 10 174.00 | | 26 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 300.00 | 27 526.00 | 74 774.00 | 102 300.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VP Divers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 772.00 | 49 998.00 | 74 774.00 | 124 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 4 981.00 | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 834.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 10 121.00 | 10 431.00 | | 10 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | 4 981.00 | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 738.00 | 12 283.00 | | 32 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719.00 | | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 100.00 | 11 265.00 | | 12 100.00 |