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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 274.00 | | 198 274.00 | 198 274.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 692.00 | | 202 692.00 | 202 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 430.00 | 44 089.00 | | 70 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | 26 341.00 | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 92 503.00 | 79 230.00 | | 92 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 408.00 | 102 300.00 | | 76 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 058.00 | 13 384.00 | | 17 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 1 980.00 | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 135.00 | 7 107.00 | | 14 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 189.00 | 124 772.00 | | 110 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 692.00 | 204 002.00 | | 202 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 720.00 | 49 998.00 | | 63 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 535.00 | 22 513.00 | | 23 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 201.00 | 163 210.00 | | 163 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 928.00 | 136 869.00 | | 149 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 273.00 | 26 341.00 | | 13 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 775.00 | 28 306.00 | 46 469.00 | 74 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VP Divers | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 189.00 | 63 720.00 | 46 469.00 | 110 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 5 101.00 | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 346.00 | 1 980.00 | | 1 346.00 |
ST Autres comptes | 10 259.00 | 10 121.00 | | 10 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 736.00 | 5 101.00 | | 5 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 749.00 | 32 738.00 | | 32 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321.00 | 719.00 | | 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 606.00 | 12 100.00 | | 11 606.00 |