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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 709.00 | | 218 709.00 | 218 709.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 829.00 | | 221 829.00 | 221 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 107.00 | 83 703.00 | | 116 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 461.00 | 32 404.00 | | 32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 157 368.00 | 124 907.00 | | 157 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 360.00 | 46 469.00 | | 17 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | 7 558.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 658.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 000.00 | 21 149.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 461.00 | 77 835.00 | | 64 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 829.00 | 202 742.00 | | 221 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 787.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 3 722.00 | | 6 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 063.00 | 180 021.00 | | 198 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 601.00 | 147 616.00 | | 165 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 461.00 | 32 404.00 | | 32 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 274.00 | | 20 435.00 | 198 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 709.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 274.00 | | 20 435.00 | 198 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |