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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 431.00 | 989.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 740.00 | 176 051.00 | 25 689.00 | 201 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 066.00 | 111 710.00 | 51 356.00 | 163 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 482.00 | 288 192.00 | 191 289.00 | 479 482.00 |
BT Marchandises | 102 998.00 | | 102 998.00 | 102 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BZ Autres créances | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 888.00 | | 177 888.00 | 177 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 370.00 | 288 192.00 | 369 177.00 | 657 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
DL TOTAL (I) | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 587.00 | | | 71 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 077.00 | | | 77 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 230.00 | | | 289 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 177.00 | | | 369 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 538.00 | | | 269 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 035.00 | | 125 118.00 | 394 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 13 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 671.00 | 479 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 364 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | 101 081.00 | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 940.00 | | 24 037.00 | 348 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 109.00 | 17 030.00 | 6 946.00 | 278 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 91.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 768.00 | 16 939.00 | 6 946.00 | 277 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 552.00 | 9 980.00 | 2 572.00 | 12 552.00 |
VI Groupe et associés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 650.00 | 56 396.00 | 13 254.00 | 69 650.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 610.00 | 269 538.00 | 15 072.00 | 284 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
ST Autres comptes | 114 889.00 | | | 114 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 257.00 | | | 225 257.00 |