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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 792.00 | 629.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 670.00 | 183 448.00 | 20 222.00 | 203 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 792.00 | 119 459.00 | 51 332.00 | 170 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 138.00 | 303 701.00 | 185 437.00 | 489 138.00 |
BT Marchandises | 103 398.00 | | 103 398.00 | 103 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | 1 500.00 | 1 829.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 058.00 | 1 500.00 | 174 558.00 | 176 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 197.00 | 305 201.00 | 359 996.00 | 665 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DL TOTAL (I) | 108 979.00 | | | 108 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 996.00 | | | 359 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 482.00 | | 12 301.00 | 479 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 644.00 | 489 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 374 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 806.00 | | 12 301.00 | 364 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 192.00 | 18 152.00 | 2 644.00 | 288 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 360.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 761.00 | 17 791.00 | 2 644.00 | 287 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VP Divers | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 750.00 | 52 696.00 | 15 054.00 | 67 750.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 986.00 | 236 986.00 | | 236 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
ST Autres comptes | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
YT Sous‐traitance | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 006.00 | | | 219 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |