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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 152.00 | 269.00 | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 234.00 | 186 898.00 | 22 335.00 | 209 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 633.00 | 120 979.00 | 47 654.00 | 168 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 543.00 | 309 030.00 | 183 513.00 | 492 543.00 |
BT Marchandises | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642.00 | 1 500.00 | 7 142.00 | 8 642.00 |
BZ Autres créances | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 158.00 | 1 500.00 | 214 658.00 | 216 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 702.00 | 310 530.00 | 398 171.00 | 708 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
DH Report à nouveau | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DL TOTAL (I) | 155 005.00 | | | 155 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 166.00 | | | 243 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 171.00 | | | 398 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 055.00 | | | 217 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 138.00 | | 14 912.00 | 489 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 492 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 507.00 | 377 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 463.00 | | 14 912.00 | 374 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 701.00 | 16 836.00 | 11 507.00 | 303 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 360.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 908.00 | 16 476.00 | 11 507.00 | 302 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 988.00 | 74 934.00 | 15 054.00 | 89 988.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 055.00 | 217 055.00 | | 217 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
ST Autres comptes | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 125.00 | | | 89 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 466.00 | | | 214 466.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |