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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 382.00 | 11 525.00 | 856.00 | 12 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 451.00 | 14 595.00 | 23 856.00 | 38 451.00 |
BT Marchandises | 3 038 030.00 | 2 030.00 | 3 036 000.00 | 3 038 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 218.00 | 398 517.00 | 619 701.00 | 1 018 218.00 |
BZ Autres créances | 404 526.00 | 3 050.00 | 401 477.00 | 404 526.00 |
CF Disponibilités | 102 382.00 | | 102 382.00 | 102 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 220.00 | 403 596.00 | 4 235 624.00 | 4 639 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 465.00 | 418 191.00 | 4 261 274.00 | 4 679 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 811.00 | 14 283.00 | | 18 811.00 |
DG Autres réserves | 342 821.00 | 256 783.00 | | 342 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 743.00 | 90 566.00 | | 539 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 375.00 | 1 223 632.00 | | 1 763 375.00 |
DN Avances conditionnées | 1 400 808.00 | 3 523 663.00 | | 1 400 808.00 |
DO TOTAL (II) | 1 400 808.00 | 3 523 663.00 | | 1 400 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 301.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 431.00 | 174 476.00 | | 496 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 702.00 | 658 745.00 | | 417 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 820.00 | 658 080.00 | | 116 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 331.00 | 53 660.00 | | 49 331.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 254.00 | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | 3 875.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 088.00 | 1 549 390.00 | | 1 097 088.00 |
ED (V) | 3.00 | 728.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 274.00 | 6 297 413.00 | | 4 261 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 220.00 | 760 313.00 | | 452 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 301.00 | | 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 38 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 12 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 259.00 | 871.00 | 2 536.00 | 16 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 190.00 | 871.00 | 2 536.00 | 13 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | 420.00 | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 399 804.00 | | 1 288.00 | 399 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 966.00 | | 406 917.00 | 409 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 221.00 | | 408 624.00 | 812 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 221.00 | | 408 624.00 | 812 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 589.00 | | | 611 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 629.00 | | | 406 629.00 |
VB T. V. A. | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 496 431.00 | 269 265.00 | | 496 431.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 712.00 | 1 424 011.00 | 27 701.00 | 1 451 712.00 |
VW T.V.A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 386.00 | 452 220.00 | | 679 386.00 |