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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 356.00 | 3 484.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 928.00 | 15 279.00 | 23 649.00 | 38 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 837.00 | 18 704.00 | 50 133.00 | 68 837.00 |
BT Marchandises | 2 728 410.00 | 2 030.00 | 2 726 380.00 | 2 728 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 387.00 | 398 517.00 | 1 016 871.00 | 1 415 387.00 |
BZ Autres créances | 110 926.00 | 3 050.00 | 107 877.00 | 110 926.00 |
CF Disponibilités | 256 662.00 | | 256 662.00 | 256 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 891.00 | 403 596.00 | 4 203 295.00 | 4 606 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 729.00 | 422 300.00 | 4 253 428.00 | 4 675 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 798.00 | 18 811.00 | | 45 798.00 |
DG Autres réserves | 855 577.00 | 342 821.00 | | 855 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 222.00 | 539 743.00 | | 218 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 598.00 | 1 763 375.00 | | 1 981 598.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 1 400 808.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 1 400 808.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | 474.00 | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 195.00 | 496 431.00 | | 556 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872 164.00 | 417 702.00 | | 872 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 474.00 | 116 820.00 | | 136 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 362.00 | 49 331.00 | | 89 362.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 1 029.00 | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 133.00 | 1 097 088.00 | | 1 670 133.00 |
ED (V) | 1 698.00 | 3.00 | | 1 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 428.00 | 4 261 274.00 | | 4 253 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 424.00 | 452 220.00 | | 348 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 474.00 | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 451.00 | | 30 386.00 | 38 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382.00 | | 30 386.00 | 12 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 595.00 | 4 109.00 | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 4 109.00 | | 11 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 398 517.00 | | | 398 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 596.00 | | | 403 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 596.00 | | | 403 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 759.00 | 1 008 759.00 | | 1 008 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 629.00 | 406 629.00 | | 406 629.00 |
VB T. V. A. | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 556 195.00 | 106 650.00 | | 556 195.00 |
VP Divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 37.00 | 3 050.00 | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 228.00 | 1 539 782.00 | 29 447.00 | 1 569 228.00 |
VW T.V.A. | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 969.00 | 348 424.00 | | 797 969.00 |