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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 1 636.00 | 2 204.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 928.00 | 21 187.00 | 17 740.00 | 38 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 837.00 | 25 893.00 | 42 945.00 | 68 837.00 |
BT Marchandises | 2 696 080.00 | 2 030.00 | 2 694 050.00 | 2 696 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
BZ Autres créances | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
CF Disponibilités | 482 625.00 | | 482 625.00 | 482 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 368.00 | 2 030.00 | 3 565 338.00 | 3 567 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 677.00 | 27 923.00 | 3 612 754.00 | 3 640 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 709.00 | 45 798.00 | | 56 709.00 |
DG Autres réserves | 1 062 888.00 | 855 577.00 | | 1 062 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 342.00 | 218 222.00 | | -76 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 255.00 | 1 981 598.00 | | 1 905 255.00 |
DN Avances conditionnées | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DO TOTAL (II) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 504.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 169.00 | 556 195.00 | | 556 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 818.00 | 872 164.00 | | 172 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 004.00 | 136 474.00 | | 320 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 857.00 | 89 362.00 | | 42 857.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 135.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 499.00 | 1 670 133.00 | | 1 107 499.00 |
ED (V) | | 1 698.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 754.00 | 4 253 428.00 | | 3 612 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 512.00 | 348 424.00 | | 378 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 504.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 704.00 | 7 188.00 | | 18 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | 7 188.00 | | 15 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
6T Sur comptes clients | 398 517.00 | | 398 517.00 | 398 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 596.00 | | 401 566.00 | 403 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 596.00 | | 401 566.00 | 403 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 004.00 | 320 004.00 | | 320 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 465.00 | 225 465.00 | | 225 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 138 590.00 | 138 590.00 | | 138 590.00 |
VC Groupe et associés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 556 169.00 | | | 556 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 813.00 | 372 555.00 | 30 258.00 | 402 813.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 681.00 | 378 512.00 | | 934 681.00 |