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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 154.00 | 1 041.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 035.00 | | 1 660 035.00 | 1 660 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 403.00 | 192 646.00 | 117 756.00 | 310 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 389.00 | 194 352.00 | 1 824 037.00 | 2 018 389.00 |
BT Marchandises | 377 751.00 | | 377 751.00 | 377 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 081.00 | | 57 081.00 | 57 081.00 |
BZ Autres créances | 62 775.00 | | 62 775.00 | 62 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 156 460.00 | | 156 460.00 | 156 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 746.00 | | 670 746.00 | 670 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 135.00 | 194 352.00 | 2 494 783.00 | 2 689 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 088.00 | 1 006 819.00 | | 1 267 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 760.00 | 520 178.00 | | 234 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 649.00 | 2 030 796.00 | | 2 005 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 758.00 | 93 588.00 | | 69 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 064.00 | 174.00 | | 24 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 363.00 | 273 455.00 | | 299 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 594.00 | 129 608.00 | | 79 594.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | 24 798.00 | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 134.00 | 521 622.00 | | 489 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 783.00 | 2 552 419.00 | | 2 494 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 254.00 | 451 967.00 | | 419 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 213.00 | | 13 177.00 | 2 005 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 995.00 | | 235.00 | 1 661 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 013.00 | | 12 942.00 | 298 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 205.00 | | | 45 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 572.00 | 22 780.00 | | 171 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 1 098.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 516.00 | 21 683.00 | | 171 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 363.00 | 299 363.00 | | 299 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
UX Autres créances clients | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VC Groupe et associés | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 481.00 | 23 665.00 | 45 816.00 | 69 481.00 |
VI Groupe et associés | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 088.00 | 147 367.00 | 18 721.00 | 166 088.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 134.00 | 419 254.00 | 69 880.00 | 489 134.00 |