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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 035.00 | | 1 660 035.00 | 1 660 035.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 1 260.00 | 14 110.00 | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 340.00 | 203 890.00 | 87 450.00 | 291 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 079.00 | 207 897.00 | 1 774 182.00 | 1 982 079.00 |
BT Marchandises | 383 740.00 | | 383 740.00 | 383 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 372.00 | | 78 372.00 | 78 372.00 |
BZ Autres créances | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 172.00 | | 754 172.00 | 754 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 250.00 | 207 897.00 | 2 528 354.00 | 2 736 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 849.00 | 1 321 849.00 | | 1 321 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 577.00 | 175 066.00 | | 222 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 226.00 | 2 000 715.00 | | 2 048 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 165.00 | 45 893.00 | | 52 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 837.00 | 59 947.00 | | 82 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 483.00 | 298 493.00 | | 236 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 214.00 | 79 317.00 | | 73 214.00 |
EA Autres dettes | 35 429.00 | 25 688.00 | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 128.00 | 509 338.00 | | 480 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 354.00 | 2 510 053.00 | | 2 528 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 938.00 | 427 827.00 | | 478 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 837.00 | | | 82 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 679.00 | | 6 959.00 | 1 980 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 560.00 | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 1 982 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 662 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 230.00 | | | 1 662 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 302.00 | | 6 959.00 | 300 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286.00 | 21 610.00 | | 186 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 091.00 | 21 610.00 | | 184 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 483.00 | 236 483.00 | | 236 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 564.00 | 20 374.00 | 1 190.00 | 21 564.00 |
VI Groupe et associés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 128.00 | 478 938.00 | 1 190.00 | 480 128.00 |