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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 1 518.00 | 669.00 | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 035.00 | | 1 660 035.00 | 1 660 035.00 |
AP Constructions | 15 370.00 | 2 054.00 | 13 316.00 | 15 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 867.00 | 134 413.00 | 55 454.00 | 189 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 046.00 | 137 984.00 | 1 742 062.00 | 1 880 046.00 |
BT Marchandises | 377 479.00 | | 377 479.00 | 377 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 324.00 | | 96 324.00 | 96 324.00 |
BZ Autres créances | 76 788.00 | | 76 788.00 | 76 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CF Disponibilités | 343 462.00 | | 343 462.00 | 343 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 585.00 | | 910 585.00 | 910 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 631.00 | 137 984.00 | 2 652 647.00 | 2 790 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 849.00 | 1 321 849.00 | | 1 321 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 449.00 | 222 577.00 | | 244 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 098.00 | 2 048 226.00 | | 2 070 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | 52 165.00 | | 12 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 878.00 | 82 837.00 | | 129 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 850.00 | 236 483.00 | | 311 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 439.00 | 73 214.00 | | 102 439.00 |
EA Autres dettes | 25 575.00 | 35 429.00 | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 549.00 | 480 128.00 | | 582 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 647.00 | 2 528 354.00 | | 2 652 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 549.00 | 478 938.00 | | 582 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 079.00 | | 10 580.00 | 1 982 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 613.00 | 1 880 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 695.00 | 1 662 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 918.00 | 205 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 230.00 | | 687.00 | 1 662 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 262.00 | | 9 893.00 | 307 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 897.00 | 21 626.00 | 91 539.00 | 207 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 18.00 | 695.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 702.00 | 21 608.00 | 90 844.00 | 205 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 850.00 | 311 850.00 | | 311 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 986.00 | | | 28 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 485.00 | 186 485.00 | | 186 485.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 549.00 | 582 549.00 | | 582 549.00 |