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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 482.00 | 27 363.00 | 6 119.00 | 33 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 018.00 | 24 407.00 | 22 610.00 | 47 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 370.00 | 51 770.00 | 237 600.00 | 289 370.00 |
BT Marchandises | 223 779.00 | | 223 779.00 | 223 779.00 |
BZ Autres créances | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 209.00 | 51 770.00 | 577 439.00 | 629 209.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 437 170.00 | | | 437 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 388.00 | | | -228 388.00 |
DL TOTAL (I) | 210 982.00 | | | 210 982.00 |
DP Provisions pour risques | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 526.00 | | | 254 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 439.00 | | | 577 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 526.00 | | | 254 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 497.00 | | 1 511 497.00 | 1 511 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 497.00 | | 1 511 497.00 | 1 511 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 931.00 | |
GE Autres charges | | | 35 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 951.00 | | | -60 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 764.00 | | | 1 569 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 152.00 | | | 1 798 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 388.00 | | | -228 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 601.00 | | 17 229.00 | 305 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 460.00 | 289 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 460.00 | 80 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | | 17 229.00 | 96 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 330.00 | 8 574.00 | 19 134.00 | 62 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | 8 574.00 | 19 134.00 | 62 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
VB T. V. A. | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VP Divers | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 550.00 | 65 850.00 | 208 700.00 | 274 550.00 |
VW T.V.A. | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 526.00 | 254 526.00 | | 254 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 023.00 | | | 207 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 181.00 | | | 302 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 242.00 | | | 135 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 892.00 | | | 296 892.00 |