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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 492.00 | 31 242.00 | 3 250.00 | 34 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 018.00 | 41 369.00 | 5 649.00 | 47 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 182.00 | | 228 182.00 | 228 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 862.00 | 72 611.00 | 237 251.00 | 309 862.00 |
BT Marchandises | 345 465.00 | | 345 465.00 | 345 465.00 |
BZ Autres créances | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
CF Disponibilités | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 739.00 | | 446 739.00 | 446 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 602.00 | 72 611.00 | 683 991.00 | 756 602.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 567.00 | | | 283 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DL TOTAL (I) | 310 431.00 | | | 310 431.00 |
DP Provisions pour risques | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 268.00 | | | 359 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 991.00 | | | 683 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 268.00 | | | 359 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 037.00 | | 1 487 037.00 | 1 487 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 037.00 | | 1 487 037.00 | 1 487 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 292.00 | |
GE Autres charges | | | 10 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 073.00 | | | 1 500 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 409.00 | | | 1 475 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 862.00 | | | 309 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 792.00 | 5 819.00 | | 66 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 792.00 | 5 819.00 | | 66 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 660.00 | 232 660.00 | | 232 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 182.00 | | 228 182.00 | 228 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VI Groupe et associés | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 583.00 | 46 401.00 | 228 182.00 | 274 583.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 268.00 | 359 268.00 | | 359 268.00 |